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中國信託多元收益ETF傘型基金旗下之「中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(中信高評級公司債,00772B)」及「中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金(中信優先金融債,00773B)」已獲得主管機關核准,收益分配頻率由季配改為月配。這是台灣證券市場中,首二檔提供月配息之債券ETF。中國信託投信表示,隨著台灣步入超高齡社會,退休議題成為市場中重大議題,希望透過提供月配息的商品,讓退休族在做現金流量管理上,擁有更好的選擇。 中國信託自2018年第四季起加入ETF發行市場,2019年1月發行首二檔債券ETF:中信高評級公司債與中信優先金融債。根據CMONEY統計至2020/1/16,中信高評級公司債的規模為667.3億新台幣,在台灣證券市場所發行的ETF中,排名第2。 中國信託投信債券ETF經理人張勝原表示,中信高評級公司債與中信優先金融債都是以美國企業為主的投資等級債券,挑選信用品質相對較優的券種,讓投資人可長期持有,做為資產配置的重要工具。他指出,今年市場外部因素仍多,震盪難以避免,在此環境下,持有股票的投資人,更應該同時持有債券ETF,降低投組波動度。且透過月配息的機制,同時可以做現金流的管理,在退休規劃上,是相對有力的工具。 張勝原表示,近期適逢美國財報周,市場預估,美國投資等級債在去年第四季的營收與盈餘表現有望優於同年第三季。展望今年,他認為,由於投資等級債的利差在去年已經大幅縮窄,今年再收斂的空間有限。建議可留意S&P500走勢,根據美銀報告,發現過去一年S&P500走勢與美國投資等級債利差呈現正相關,後市將持續觀察。 觀察過去一年的配息率,根據彭博資訊統計,目前中信高評級公司債與中信優先金融債追蹤指數(彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數與彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數)的年化配息率落在3%至3.3%左右**。兩檔ETF將於二月份進行最後一次季配息評價,自三月份開始適用月配息的評價。 *本文提及個股僅為說明之用,不代表基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。 **追蹤指數的年化配息率不代表ETF真正年化配息率,ETF實際配息資訊請參考官網公開資訊。       中國信託證券投資信託股份有限公司/台北市南港區經貿二路188號12樓/02-2652-6688【中國信託投信 獨立經營管理】所列之境內及境外基金,皆經金管會核准或同意生效,均不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可前往本公司網站、公開資訊觀測站或境外基金觀測站中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。配息基金於配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能來自於本金。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至本公司官網查詢最近配息組成項目且配息時須一併注意基金淨值之變動。投資涉及新興市場部份,其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故所投資之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。ETF基金之操作目標在追蹤與標的指數相關報酬(各基金追蹤之標的指數請詳各基金公開說明書),標的成分股票/債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響基金標的指數走勢,然基金追求標的指數報酬目標,不因標的指數劇烈波動而改變。基金以追蹤標的指數報酬為目標,下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(1)基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受每日所交易有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)基金投資組合與標的指數相關性將受基金持有之有價證券或期貨與標的指數相關性等影響。基金投資組合中持有期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。(3)基金以新臺幣計價,基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外計價貨幣,由於各基金暫不從事匯率避險,因此各基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。各基金可能面臨風險包含但不限於債券流動性、匯率、投資地區政治或經濟變動、交易對手信用之風險等,基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險,各基金所投資標的發生上開風險,基金淨資產價值可能產生波動。各基金於上市/上櫃日後將依臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之債券或期貨,因此匯率波動會影響基金淨值之計算,而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值風險,經理公司於臺灣證券交易時間提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告每日淨值為準。基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金受益憑證上市/上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心相關規定辦理。交易大陸地區境內債券風險包含:信用評等風險、流動性風險及法令變動風險等。另外,境內債券可循債券通方式投資大陸地區債券,其相關投資相關風險:包括交易機制不確定性之風險、額度限制風險、交易產生之營運及操作風險、交易對手風險、匯率風險、價格與債券流動性風險、跨境交易風險及法規遵循風險等。 【指數免責聲明】BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」),且經授權使用之。彭博或彭博之授權人,包括巴克萊,擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與中國信託投信無附屬關係,且對中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金及中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金無任何責任、義務或職責。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數及彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對中國信託投信、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。(詳盡說明請參閱本基金公開說明書)。
台灣首二檔月配型債券ETF 3月啟動
2020/02/06
ETF

中國信託多元收益ETF傘型基金旗下之「中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(中信高評級公司債,00772B)」及「中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金(中信優先金融債,00773B)」已獲得主管機關核准,收益分配頻率由季配改為月配。這是台灣證券市場中,首二檔提供月配息之債券ETF。中國信託投信表示,隨著台灣步入超高齡社會,退休議題成為市場中重大議題,希望透過提供月配息的商品,讓退休族在做現金流量管理上,擁有更好的選擇。

中國信託自2018年第四季起加入ETF發行市場,2019年1月發行首二檔債券ETF:中信高評級公司債與中信優先金融債。根據CMONEY統計至2020/1/16,中信高評級公司債的規模為667.3億新台幣,在台灣證券市場所發行的ETF中,排名第2。

中國信託投信債券ETF經理人張勝原表示,中信高評級公司債與中信優先金融債都是以美國企業為主的投資等級債券,挑選信用品質相對較優的券種,讓投資人可長期持有,做為資產配置的重要工具。他指出,今年市場外部因素仍多,震盪難以避免,在此環境下,持有股票的投資人,更應該同時持有債券ETF,降低投組波動度。且透過月配息的機制,同時可以做現金流的管理,在退休規劃上,是相對有力的工具。

張勝原表示,近期適逢美國財報周,市場預估,美國投資等級債在去年第四季的營收與盈餘表現有望優於同年第三季。展望今年,他認為,由於投資等級債的利差在去年已經大幅縮窄,今年再收斂的空間有限。建議可留意S&P500走勢,根據美銀報告,發現過去一年S&P500走勢與美國投資等級債利差呈現正相關,後市將持續觀察。

觀察過去一年的配息率,根據彭博資訊統計,目前中信高評級公司債與中信優先金融債追蹤指數(彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數與彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數)的年化配息率落在3%至3.3%左右**。兩檔ETF將於二月份進行最後一次季配息評價,自三月份開始適用月配息的評價。

*本文提及個股僅為說明之用,不代表基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。

**追蹤指數的年化配息率不代表ETF真正年化配息率,ETF實際配息資訊請參考官網公開資訊。

 

 

 

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【中國信託投信 獨立經營管理】所列之境內及境外基金,皆經金管會核准或同意生效,均不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可前往本公司網站、公開資訊觀測站或境外基金觀測站中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。配息基金於配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能來自於本金。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至本公司官網查詢最近配息組成項目且配息時須一併注意基金淨值之變動。投資涉及新興市場部份,其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故所投資之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。ETF基金之操作目標在追蹤與標的指數相關報酬(各基金追蹤之標的指數請詳各基金公開說明書),標的成分股票/債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響基金標的指數走勢,然基金追求標的指數報酬目標,不因標的指數劇烈波動而改變。基金以追蹤標的指數報酬為目標,下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(1)基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受每日所交易有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)基金投資組合與標的指數相關性將受基金持有之有價證券或期貨與標的指數相關性等影響。基金投資組合中持有期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。(3)基金以新臺幣計價,基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外計價貨幣,由於各基金暫不從事匯率避險,因此各基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。各基金可能面臨風險包含但不限於債券流動性、匯率、投資地區政治或經濟變動、交易對手信用之風險等,基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險,各基金所投資標的發生上開風險,基金淨資產價值可能產生波動。各基金於上市/上櫃日後將依臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為外幣計價之債券或期貨,因此匯率波動會影響基金淨值之計算,而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值風險,經理公司於臺灣證券交易時間提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告每日淨值為準。基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金受益憑證上市/上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心相關規定辦理。交易大陸地區境內債券風險包含:信用評等風險、流動性風險及法令變動風險等。另外,境內債券可循債券通方式投資大陸地區債券,其相關投資相關風險:包括交易機制不確定性之風險、額度限制風險、交易產生之營運及操作風險、交易對手風險、匯率風險、價格與債券流動性風險、跨境交易風險及法規遵循風險等。

【指數免責聲明】BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」),且經授權使用之。彭博或彭博之授權人,包括巴克萊,擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與中國信託投信無附屬關係,且對中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金及中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金無任何責任、義務或職責。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數及彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對中國信託投信、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。(詳盡說明請參閱本基金公開說明書)。

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