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   買股「住套房」,是每個投資人最不願意面臨的情況。但你可知道,錯誤心態、缺乏策略、未嚴守紀律等因素,將大大增加被套牢的機率! 所有投資人,在股票市場都有被套牢的慘痛經驗。只要賠錢、被套牢的股票沒賣,彷彿永遠揹著一個包袱在身上,心理當然不好受。本期專欄將與讀者討論,是什麼心態導致持股易被套牢、如何不被套牢,以及萬一真的被套牢時要如何處理等問題。 持股易被套牢的2心態 ➊不願賠小錢的心態。股票市場永遠有無法預測的風險,開春後因為中國爆發新冠肺炎疫情,台股開紅盤當天大跌696點,接著美股崩盤,自2月24日起一連5天,下跌4,300點,隨後3月6日又發生沙俄石油大戰,造成全球股市震盪大跌,此時投資人若是沒有風險意識,該停損時不願小賠出場,這一波的下跌必然損傷嚴重,更甚者股票被套牢,恐怕一時半刻無法解套,如圖1華新科(2492)。 ➋抱著想解套的心態,不賣就不賠。停損第一時間沒賣,當股價再下跌、賠得更多的時候,就更捨不得賣,怕今天賣掉、明天就上漲怎麼辦?在抱持著有朝一日能上漲的希望下,陷入長期被套牢的窘境裡,最後將迎來下列3種結果: ● 遇到一次利空急殺(大多是主力放的利空),終於放棄而大賠賣出,也因為損失慘重,萌生退意,發誓再也不碰股市。 ● 終生持有,等待有朝一日能夠回本,例如曾創下1,300元高價的宏達電,即使等到股價跌到600元才買,恐怕都很難解套。 ● 終於解套賣出,浪費持股數年的時間成本,最後只是不賠出場。一般人的心理多是能夠不賠,已經非常高興,所以當股價回到成本價附近時,只想到趕快賣掉,根本不會想到,股價跌深能夠轉成上漲多頭,表示已經轉強,此時解套賣出後,股價可能繼續大漲,不過,由於曾經大賠過,再也不敢買進了。 買股如何不被套牢? 投資股票若不想被套牢要做到下列幾件事: ● 先衡量自己的風險承受度,如果投入100萬元買股票,能接受損失5萬元,那麼下跌5%時就應該出場。 ● 買進股票後要立刻設停損點,無論是第2天就跌破停損,或者經過2、3天不漲,後來下跌,跌破停損,都要立刻執行停損的動作。 ● 設定停損價位後不得更改,否則等於沒有設停損。 ● 嚴格遵守紀律,當天收盤價如果做多跌破(或者放空突破)停損價位,要有壯士斷腕的決心及執行力、立即出場。 ● 為了減少停損的次數,要以順勢交易為主要操作方向,亦即多頭時做多,不做空;空頭時做空,不做多,遵循選股條件及進場位置進場,更能提高勝率,減少停損機率。 持股被套的處理方法 萬一持有的股票被套牢,可參考下列4種處理方法: ● 在趨勢剛反轉、空頭確認,多單股票還沒停損出場的情況下,當股票反彈到高檔時賣出。 ● 如果股票已經下跌一波,可以採取反彈時高賣;下跌時低檔買回,做幾次價差彌補損失,縮短解套的時間。 ● 套牢的股票短期沒有大漲的機會解套(例如宏達電),可以把套牢的股票全部清倉,收回現金,買進強勢上漲的股票,快速彌補損失。 ● 如果是績優股,因為突發因素下跌被套牢(例如台積電買在340元,因全球新冠肺炎疫情影響,以致美股急殺而下跌),可以等到止跌打底時再加碼攤平,就能在股價上漲時快速解套,甚至反敗為勝。 結論就是:無論如何絕對要執行停損紀律,就不會有套牢的煩惱。 想看文中圖表和更多精彩內容,請鎖定 2020年4月號《Money錢》
不想被買股套牢 專家教你這樣做
2020/04/16
股價下跌 , 套牢

 

 買股「住套房」,是每個投資人最不願意面臨的情況。但你可知道,錯誤心態、缺乏策略、未嚴守紀律等因素,將大大增加被套牢的機率!

所有投資人,在股票市場都有被套牢的慘痛經驗。只要賠錢、被套牢的股票沒賣,彷彿永遠揹著一個包袱在身上,心理當然不好受。本期專欄將與讀者討論,是什麼心態導致持股易被套牢、如何不被套牢,以及萬一真的被套牢時要如何處理等問題。

持股易被套牢的2心態

➊不願賠小錢的心態。股票市場永遠有無法預測的風險,開春後因為中國爆發新冠肺炎疫情,台股開紅盤當天大跌696點,接著美股崩盤,自2月24日起一連5天,下跌4,300點,隨後3月6日又發生沙俄石油大戰,造成全球股市震盪大跌,此時投資人若是沒有風險意識,該停損時不願小賠出場,這一波的下跌必然損傷嚴重,更甚者股票被套牢,恐怕一時半刻無法解套,如圖1華新科(2492)。

➋抱著想解套的心態,不賣就不賠。停損第一時間沒賣,當股價再下跌、賠得更多的時候,就更捨不得賣,怕今天賣掉、明天就上漲怎麼辦?在抱持著有朝一日能上漲的希望下,陷入長期被套牢的窘境裡,最後將迎來下列3種結果:

● 遇到一次利空急殺(大多是主力放的利空),終於放棄而大賠賣出,也因為損失慘重,萌生退意,發誓再也不碰股市。

● 終生持有,等待有朝一日能夠回本,例如曾創下1,300元高價的宏達電,即使等到股價跌到600元才買,恐怕都很難解套。

● 終於解套賣出,浪費持股數年的時間成本,最後只是不賠出場。一般人的心理多是能夠不賠,已經非常高興,所以當股價回到成本價附近時,只想到趕快賣掉,根本不會想到,股價跌深能夠轉成上漲多頭,表示已經轉強,此時解套賣出後,股價可能繼續大漲,不過,由於曾經大賠過,再也不敢買進了。

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買股如何不被套牢?

投資股票若不想被套牢要做到下列幾件事:

● 先衡量自己的風險承受度,如果投入100萬元買股票,能接受損失5萬元,那麼下跌5%時就應該出場。

● 買進股票後要立刻設停損點,無論是第2天就跌破停損,或者經過2、3天不漲,後來下跌,跌破停損,都要立刻執行停損的動作。

● 設定停損價位後不得更改,否則等於沒有設停損。

● 嚴格遵守紀律,當天收盤價如果做多跌破(或者放空突破)停損價位,要有壯士斷腕的決心及執行力、立即出場。

● 為了減少停損的次數,要以順勢交易為主要操作方向,亦即多頭時做多,不做空;空頭時做空,不做多,遵循選股條件及進場位置進場,更能提高勝率,減少停損機率。

持股被套的處理方法

萬一持有的股票被套牢,可參考下列4種處理方法:

● 在趨勢剛反轉、空頭確認,多單股票還沒停損出場的情況下,當股票反彈到高檔時賣出。

● 如果股票已經下跌一波,可以採取反彈時高賣;下跌時低檔買回,做幾次價差彌補損失,縮短解套的時間。

● 套牢的股票短期沒有大漲的機會解套(例如宏達電),可以把套牢的股票全部清倉,收回現金,買進強勢上漲的股票,快速彌補損失。

● 如果是績優股,因為突發因素下跌被套牢(例如台積電買在340元,因全球新冠肺炎疫情影響,以致美股急殺而下跌),可以等到止跌打底時再加碼攤平,就能在股價上漲時快速解套,甚至反敗為勝。

結論就是:無論如何絕對要執行停損紀律,就不會有套牢的煩惱。

想看文中圖表和更多精彩內容,請鎖定 2020年4月號Money錢》

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