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台股在3月16日重挫逾400點,跌破萬點,很多「艾蜜莉觀察名單」中的個股也都跌到便宜價。雖然有許多人覺得這將是股災的開始,害怕買股票會賠錢,但也有人認為這只是短期利空,很快就會反轉。 我個人則認為熊市來了,但這還只是「小熊」階段,會不會演變成「大熊」很難預測得準。畢竟現在能夠防止經濟繼續蕭條、解決金融市場問題的唯一方法就是「控制疫情、避免病毒擴散」,但這都不是財政和貨幣政策可以解決的。 縱然如此,我仍認為「艾蜜莉定存股」是不錯的工具,就算投資人運氣很差,買在大盤高點反轉的時刻,只要堅持「選好股」、「買好價」、「判利空」、「控資金」4大原則,未來獲利的機率還是很大。 我曾針對「逆勢價值投資法」進行回測,假設於金融海嘯前的高點(2007年10月22日)買進跌到便宜價的股票,當景氣回春後,約2至7年,累積報酬率(不含配息)可達0.6至3倍以上。可見,如能確實執行分批低接,獲利相當可觀。 因此,目前投資人可以考慮2種做法,①耐心地等到股災底部再進場,但這有違人性,也很難預測低點;②分批進場買便宜的績優股,例如之前曾落入便宜價的台達電(2308)、鴻海(2317)、緯創(3231)、中信金(2891)等。投資人可以將資金分成3批,在股票落入便宜價9折、7折、5折時買入,並且長期耐心持股,若以加計股息來看,報酬率將會更高。 很多投資人在股價下跌時會認為現在進場太早,要等更便宜的價格,結果是等不到那個低點,股市就開始漲;反之,又會在股價上漲時認為現在賣會太早,要等漲更高時再賣出,結果是等不到那個高點,股市就開始跌。最後,因害怕獲利回吐而錯誤賣出、害怕跟不上上漲行情而錯誤買進,本來想證明自己能夠買低賣高,卻發現買高賣低,得不償失。 做為一個價值投資人,必須擁有「耐心」和「信心」,不要盯盤看股價、不要看帳面損益、不要隨便亂聽消息,只要好好專注在當初買進的理由是否消失,並判斷企業是否能持續獲利。願所有的投資人都能擁有「耐心」和「信心」,抱得住好股票。 更多精彩內容,請鎖定 2020年5月號《Money錢》    
台股大跌是撿便宜的好時機?掌握4原則獲利機會大增
2020/05/19
疫情 , 台達電 , 鴻海 , 股災 , 短期利空

台股在3月16日重挫逾400點,跌破萬點,很多「艾蜜莉觀察名單」中的個股也都跌到便宜價。雖然有許多人覺得這將是股災的開始,害怕買股票會賠錢,但也有人認為這只是短期利空,很快就會反轉。

我個人則認為熊市來了,但這還只是「小熊」階段,會不會演變成「大熊」很難預測得準。畢竟現在能夠防止經濟繼續蕭條、解決金融市場問題的唯一方法就是「控制疫情、避免病毒擴散」,但這都不是財政和貨幣政策可以解決的。

縱然如此,我仍認為「艾蜜莉定存股」是不錯的工具,就算投資人運氣很差,買在大盤高點反轉的時刻,只要堅持「選好股」、「買好價」、「判利空」、「控資金」4大原則,未來獲利的機率還是很大。

我曾針對「逆勢價值投資法」進行回測,假設於金融海嘯前的高點(2007年10月22日)買進跌到便宜價的股票,當景氣回春後,約2至7年,累積報酬率(不含配息)可達0.6至3倍以上。可見,如能確實執行分批低接,獲利相當可觀。

因此,目前投資人可以考慮2種做法,①耐心地等到股災底部再進場,但這有違人性,也很難預測低點;②分批進場買便宜的績優股,例如之前曾落入便宜價的台達電(2308)、鴻海(2317)、緯創(3231)、中信金(2891)等。投資人可以將資金分成3批,在股票落入便宜價9折、7折、5折時買入,並且長期耐心持股,若以加計股息來看,報酬率將會更高。

很多投資人在股價下跌時會認為現在進場太早,要等更便宜的價格,結果是等不到那個低點,股市就開始漲;反之,又會在股價上漲時認為現在賣會太早,要等漲更高時再賣出,結果是等不到那個高點,股市就開始跌。最後,因害怕獲利回吐而錯誤賣出、害怕跟不上上漲行情而錯誤買進,本來想證明自己能夠買低賣高,卻發現買高賣低,得不償失。

做為一個價值投資人,必須擁有「耐心」和「信心」,不要盯盤看股價、不要看帳面損益、不要隨便亂聽消息,只要好好專注在當初買進的理由是否消失,並判斷企業是否能持續獲利。願所有的投資人都能擁有「耐心」和「信心」,抱得住好股票。

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