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台灣這幾年的ETF猶如雨後春筍般冒出來,其中最老牌、最有名的就是元大台灣50(0050)和元大台灣高股息(0056),是許多財經節目很喜歡拿出來當作模範生的例子,然而投信為了迎合大眾喜愛配息的口味,又設計出許多以「配息」為趨向的ETF,像是元大台灣高股息低波動(00713)、國泰低波動股利精選30(00701)、富邦台灣優質高息(00730),以下就將這幾檔做一比較,包括基本資料、費用、成份股、配息等等。 基本資料 從這邊我們可以先看每檔ETF追蹤的指數、費用、成份股調整期及收益分配的頻率等資料 元大台灣高股息算是元老級的高股息ETF,成立超過10年。其餘的算是幼幼班,成立還不到三年。費用方面,除了國泰低波動股利精選30的經理費固定0.3%,其他三檔會隨著規模變大而降低,但總的來說四檔這方面的費用都差不多。至於配息方面,除了國泰低波動股利精選30是半年配之外,其餘目前都是屬於年配制度。 指數的編製說明 元大台灣高股息(0056) 從臺灣50指數及臺灣中型100指數之中選取未來一年,預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股,指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。 元大台灣高股息低波動(00713) 從台灣證券交易所上市之普通股股票中選取市值前250大,20 日均成交金額大於 800 萬之股票,再依股利率,營運穩定度,權益報酬率,價格動能,股利發放品質,獲利能力,營運現金流,波動度等,以算術平均計算綜合分數,選取前50 檔上市公司股票,並以最小變異數法進行因子加權,降低指數波動。 國泰低波動股利精選30(00701) 從台灣證券交易所上市之普通股股票中先檢驗其流動性,再選取符合認購(售)權證上市審查準則及股利發放指標的上市公司股票,計算審核資料截止日當天股票之加權平均波動率,將之遞增排序,取前30檔上市公司股票為成分股。 富邦台灣優質高息(00730) 從臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌之股票,且必須為台灣全市場指數成分股,再依流動性,市值,股息穩定配發,股息殖利率進行初步篩選,通過篩選的股票最後依四因子進行排序選出30檔成為成份股。(自由現金流量對總負債比率 、股東權益報酬率 、股息殖利率、五年股息成長率) 產業比重 接下來我們看看這些ETF對於成份股的納入是怎麼分配呢? 從上面整理的表可以看到 (2020年3月份月報資料) 元大台灣高股息(0056)對於電子股的佔比非常多,高達將近75%,一般而言科技類股的漲跌幅度比較高過去幾年多頭之時,不難理解0056超越大家認知的20~25區間價位,在2020年初甚至快達30元價位。 元大台灣高股息低波動(00713)則是相對沒有這麼高的電子股比例,電子股約40%,第二比重則由金融拿下約25%,大大降機電子股帶來的波動度。 國泰低波動股利精選30(00701)推出金融股領銜組成,金融股比例超過50%,二、三是塑膠工業和通信網路各佔約10%,這檔ETF就很符合喜愛存金融股的朋友們! 最後的富邦台灣優質高息(00730)的分配則平均許多,電子類股佔比約35%,第二大的是塑膠工業28%,食品工業和金融保險各佔約10%。 配息 接下來我們看看配息方面 因為元大台灣高股息(0056)成立的比較久,我們可以追溯到五年的配息紀錄,僅有2017年的年均殖利率較低一些,其他年度幾乎有5%~6%的水準,其他三檔只能找到近兩年的配息率 元大台灣高股息低波動(00713)兩年都有達到5%的年均殖利率 富邦台灣優質高息(00730)一年達4%、一年達5% 國泰低波動股利精選30(00701)意外連兩年偏低,都沒有達到3%,但是該檔2020年1月底配發1.66元,當下殖利率約6.6%,一掃前兩年低配息的印象,之後若配息政策有提高殖利率的話,或許是個不錯的選擇! 以上是針對這幾檔以「高配息」為訴求的ETF所作的一些整理 小小總結一下: 1.元大台灣高股息(0056)歷史較為悠久,配息政策也較為穩定,與電子股連動大,波動也較大,因此除了賺股息,也不少人拿來做價差。 2.元大台灣高股息低波動(00713)與0056相較,降低電子、提高金融的比例。 3.喜愛金融股的朋友選擇國泰低波動股利精選30(00701)就對了。 4.富邦台灣優質高息(00730)是相較上述幾個產品中,產業分佈較為平均的一個。 5.0056最老牌,配息相對穩定,其他三檔對於表現和配息有待時間多多觀察了!   錢雜誌APP上線啦!快下載你的隨身理財寶典:https://emagazine.page.link/AtYg (圖:shutterstock,僅為示意 / 內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上) 本文轉載自Andyworld,原文點此 將投資視為通往幸福家庭的途徑,觀念在於長期持有標的並降低其持有成本,以打造領股息也賺價差的投資目的。 Andyworld部落格:https://andyworld.pixnet.net/blog Andyworld粉絲頁:https://www.facebook.com/andyloveworld

4 檔高股息 ETF 總整理》其中這檔表現最優!殖利率 6.7% 又能賺價差

2020/12/02
高股息ETF , 0056 , 00713

台灣這幾年的ETF猶如雨後春筍般冒出來,其中最老牌、最有名的就是元大台灣50(0050)和元大台灣高股息(0056),是許多財經節目很喜歡拿出來當作模範生的例子,然而投信為了迎合大眾喜愛配息的口味,又設計出許多以「配息」為趨向的ETF,像是元大台灣高股息低波動(00713)、國泰低波動股利精選30(00701)、富邦台灣優質高息(00730),以下就將這幾檔做一比較,包括基本資料、費用、成份股、配息等等。

基本資料

從這邊我們可以先看每檔ETF追蹤的指數、費用、成份股調整期及收益分配的頻率等資料
基本資料1.jpg
元大台灣高股息算是元老級的高股息ETF,成立超過10年。其餘的算是幼幼班,成立還不到三年。費用方面,除了國泰低波動股利精選30的經理費固定0.3%,其他三檔會隨著規模變大而降低,但總的來說四檔這方面的費用都差不多。至於配息方面,除了國泰低波動股利精選30是半年配之外,其餘目前都是屬於年配制度。

指數的編製說明

元大台灣高股息(0056)
從臺灣50指數及臺灣中型100指數之中選取未來一年,預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股,指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。

元大台灣高股息低波動(00713)
從台灣證券交易所上市之普通股股票中選取市值前250大,20 日均成交金額大於 800 萬之股票,再依股利率,營運穩定度,權益報酬率,價格動能,股利發放品質,獲利能力,營運現金流,波動度等,以算術平均計算綜合分數,選取前50 檔上市公司股票,並以最小變異數法進行因子加權,降低指數波動。

國泰低波動股利精選30(00701)
從台灣證券交易所上市之普通股股票中先檢驗其流動性,再選取符合認購(售)權證上市審查準則及股利發放指標的上市公司股票,計算審核資料截止日當天股票之加權平均波動率,將之遞增排序,取前30檔上市公司股票為成分股。

富邦台灣優質高息(00730)
從臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌之股票,且必須為台灣全市場指數成分股,再依流動性,市值,股息穩定配發,股息殖利率進行初步篩選,通過篩選的股票最後依四因子進行排序選出30檔成為成份股。(自由現金流量對總負債比率 、股東權益報酬率 、股息殖利率、五年股息成長率)

產業比重
接下來我們看看這些ETF對於成份股的納入是怎麼分配呢?
產業比重.jpg
從上面整理的表可以看到 (2020年3月份月報資料)

元大台灣高股息(0056)對於電子股的佔比非常多,高達將近75%,一般而言科技類股的漲跌幅度比較高過去幾年多頭之時,不難理解0056超越大家認知的20~25區間價位,在2020年初甚至快達30元價位。

元大台灣高股息低波動(00713)則是相對沒有這麼高的電子股比例,電子股約40%,第二比重則由金融拿下約25%,大大降機電子股帶來的波動度。

國泰低波動股利精選30(00701)推出金融股領銜組成,金融股比例超過50%,二、三是塑膠工業和通信網路各佔約10%,這檔ETF就很符合喜愛存金融股的朋友們!
最後的富邦台灣優質高息(00730)的分配則平均許多,電子類股佔比約35%,第二大的是塑膠工業28%,食品工業和金融保險各佔約10%。

配息
接下來我們看看配息方面
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因為元大台灣高股息(0056)成立的比較久,我們可以追溯到五年的配息紀錄,僅有2017年的年均殖利率較低一些,其他年度幾乎有5%~6%的水準,其他三檔只能找到近兩年的配息率

元大台灣高股息低波動(00713)兩年都有達到5%的年均殖利率

富邦台灣優質高息(00730)一年達4%、一年達5%

國泰低波動股利精選30(00701)意外連兩年偏低,都沒有達到3%,但是該檔2020年1月底配發1.66元,當下殖利率約6.6%,一掃前兩年低配息的印象,之後若配息政策有提高殖利率的話,或許是個不錯的選擇!

以上是針對這幾檔以「高配息」為訴求的ETF所作的一些整理

小小總結一下:
1.元大台灣高股息(0056)歷史較為悠久,配息政策也較為穩定,與電子股連動大,波動也較大,因此除了賺股息,也不少人拿來做價差。

2.元大台灣高股息低波動(00713)0056相較,降低電子、提高金融的比例。

3.喜愛金融股的朋友選擇國泰低波動股利精選30(00701)就對了。

4.富邦台灣優質高息(00730)是相較上述幾個產品中,產業分佈較為平均的一個。

5.0056最老牌,配息相對穩定,其他三檔對於表現和配息有待時間多多觀察了!

 

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(圖:shutterstock,僅為示意 / 內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

本文轉載自Andyworld,原文點此

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