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股票漲跌原因 影響股票漲跌原因千百種,但是歸納起來不外乎為,景氣、行業、公司、資金、籌碼、消息、心理,這些因素所造成的影響,有可能長期也可能短期,投資人對這些因素的掌握度越高,對於買賣股票的時機點越強。   景氣循環 景氣循環為影響股票漲跌最大的因素,如何觀察全球景氣變化,可以觀察世界銀行發表的景氣報告書,台灣的景氣變化,可以查看,行政院主計處發表的景氣領先指標、景氣同期指標、每一季 GDP,景氣上升企業獲利增加,下降則反之,股價領先景氣循環反應約 3~6 個月,因此景氣循環落底的時候,就可以預測股價開始走高的機會比較高—>景氣對策信號燈   行業因素 考慮投資行業的發展情況,例如科技業在開創期,通常會因為新科技,擁有最高利潤及最高風險,股價升高,發展擴張期前景樂觀,股價依然升高,而衰退期通常會因此供應過剩、新科技取代而導致下跌。   公司因素 針對投資公司個別營運判斷,有三點可以參考,公司盈餘、股息、殖利率、本益比、新發行股票、董監事改選、公司財務結構、除權除息交易。 公司盈餘:公司之「盈餘」,係指公司之淨值總額超過其法定股本總額之部分。 股息:股票的利息。 殖利率:公式是現金股利/股票價格,一般股利發放的形式可以分為配股票或配現金,但計算股票殖利率時只計入現金,所以股票殖利率又叫做「現金殖利率」。 本益比:某種股票每股市價/ 每股盈餘比例,假設某股票的市價為 12 元,而過去一年的每股盈餘為 4 元,則本益比為 12/4=3。 新發行股票:可以再這網站查看,最近上市公司—>TWSE 臺灣證券交易所-最近上市公司 董監事改選 公司財務結構 除權除息交易   追蹤資金流向 投資人可以觀察的指標為利率、匯率、貨幣供給額 M1b、款劵劃撥餘額,這些指標都是流入股市資金動能先行指標,投資應該時常追蹤這些數字。 貨幣供給額 M1b:指的是貨幣市場上的餘額扣掉定期存款餘額,白話的意思就是, 代表國人手邊隨時可動用的資金,用來判斷股市動能,因為 M1b 的流動性佳資金,隨時可以進入股市,點擊這個網站可以查看—>財經 M 平方-M1b 與 M2 年增率 利率:當利率下降,資金就會往股市流入,當利潤上漲,錢就會從股市流出,因此可以觀察各國央行的利率走向—>央行貼放利率 外匯匯率:國際資金流向的指標,當外資匯入準備買股,台幣就會升值,當外資脫手持股,匯出台灣,台幣就會貶值—>新臺幣/美元-銀行間收盤匯率 款劵劃撥餘額:投資人存放在證卷交割帳戶中的存款額度,當額度增加,代表投資人準備進入股市的動能增加,減少則反之—>證券劃撥存款   計算籌碼流向 短線操作股票,要時常關心籌碼流向,當籌碼安定,表示股市容易上漲,當籌碼凌亂,表示股市下跌機率大。 董監事持股:董監事持股比例高,表示籌碼集中於公司,籌碼越安定。董監會改選可以在查看—>公開資訊觀測站-即時重大訊息 三大法人持股:法人持股時間較長,籌碼集中在法人中,籌碼相對越安定。 融資餘額:融資餘額上升,股價也同步上升,代表籌碼安定度高,當融資額暴增,股價無力上攻,代表籌碼落入散戶手中,主力在大賣持股—>臺灣證劵交易所- 融資餘額。   觀察消息反應 股價短期走勢受消息面影響很大,當有利多的消息,股價就會往上衝,利空則反之。   分析群眾心理 操作學的領域有一個相當重要的原則,就是要實行與一般群眾心理相違的反向操作,股價越漲,風險越高,然而群眾卻越有信心,股價越跌,風險越低,群眾卻越來越擔心。   總語 覺得這樣資料的整理,真的很枯燥乏味,但是學股票就是這樣,一定是很無聊的,我想這些資訊真的是有用的,就看願不願意去追蹤這些數據,其實股市也是一種資訊戰,擁有越多資訊來做為判斷,想必自然是越準確,想要高報酬率的回報,就必須要做功課研究的,這真的是不變的道理。   更多好文推薦給你: 股市為什麼會有漲跌? 股市下跌你會做什麼?關鍵「7 要 2 不」決定你能不能成為贏家!彼得林區、巴菲特:股票跌不一定是壞事! 看懂均線,揪出漲跌訊號!4招找到買賣點,散戶也能穩穩賺 有 99% 的散戶都會在股票裡虧錢?專家告訴你股市最大的陷阱 跟2種賺錢的方法!   錢雜誌APP上線啦!快下載你的隨身理財寶典:https://emagazine.page.link/AtYg 本文載自Dio致富教室,原文在此,更多資訊請點粉絲團 (圖:shutterstock,僅為示意 / 本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

「股市資訊戰,知道愈多勝算愈大!」投資人如何預測股價走勢?專家揭 7 大影響漲跌因素!

2022/06/25
股市 , 籌碼面 , 基本面 , 消息面 , 融資餘額

股票漲跌原因

影響股票漲跌原因千百種,但是歸納起來不外乎為,景氣、行業、公司、資金、籌碼、消息、心理,這些因素所造成的影響,有可能長期也可能短期,投資人對這些因素的掌握度越高,對於買賣股票的時機點越強。

 

景氣循環

景氣循環圖

景氣循環為影響股票漲跌最大的因素,如何觀察全球景氣變化,可以觀察世界銀行發表的景氣報告書,台灣的景氣變化,可以查看,行政院主計處發表的景氣領先指標、景氣同期指標、每一季 GDP,景氣上升企業獲利增加,下降則反之,股價領先景氣循環反應約 3~6 個月,因此景氣循環落底的時候,就可以預測股價開始走高的機會比較高—>景氣對策信號燈

 

行業因素

考慮投資行業的發展情況,例如科技業在開創期,通常會因為新科技,擁有最高利潤及最高風險,股價升高,發展擴張期前景樂觀,股價依然升高,而衰退期通常會因此供應過剩、新科技取代而導致下跌。

 

公司因素

針對投資公司個別營運判斷,有三點可以參考,公司盈餘、股息、殖利率、本益比、新發行股票、董監事改選、公司財務結構、除權除息交易。

  • 公司盈餘:公司之「盈餘」,係指公司之淨值總額超過其法定股本總額之部分。
  • 股息:股票的利息。
  • 殖利率:公式是現金股利/股票價格,一般股利發放的形式可以分為配股票或配現金,但計算股票殖利率時只計入現金,所以股票殖利率又叫做「現金殖利率」。
  • 本益比:某種股票每股市價/ 每股盈餘比例,假設某股票的市價為 12 元,而過去一年的每股盈餘為 4 元,則本益比為 12/4=3。
  • 新發行股票:可以再這網站查看,最近上市公司—>TWSE 臺灣證券交易所-最近上市公司
  • 董監事改選
  • 公司財務結構
  • 除權除息交易

 

追蹤資金流向

投資人可以觀察的指標為利率、匯率、貨幣供給額 M1b、款劵劃撥餘額,這些指標都是流入股市資金動能先行指標,投資應該時常追蹤這些數字。

貨幣供給額 M1b:指的是貨幣市場上的餘額扣掉定期存款餘額,白話的意思就是, 代表國人手邊隨時可動用的資金,用來判斷股市動能,因為 M1b 的流動性佳資金,隨時可以進入股市,點擊這個網站可以查看—>財經 M 平方-M1b 與 M2 年增率

  • 利率:當利率下降,資金就會往股市流入,當利潤上漲,錢就會從股市流出,因此可以觀察各國央行的利率走向—>央行貼放利率
  • 外匯匯率:國際資金流向的指標,當外資匯入準備買股,台幣就會升值,當外資脫手持股,匯出台灣,台幣就會貶值—>新臺幣/美元-銀行間收盤匯率
  • 款劵劃撥餘額:投資人存放在證卷交割帳戶中的存款額度,當額度增加,代表投資人準備進入股市的動能增加,減少則反之—>證券劃撥存款

 

計算籌碼流向

短線操作股票,要時常關心籌碼流向,當籌碼安定,表示股市容易上漲,當籌碼凌亂,表示股市下跌機率大。

  • 董監事持股:董監事持股比例高,表示籌碼集中於公司,籌碼越安定。董監會改選可以在查看—>公開資訊觀測站-即時重大訊息
  • 三大法人持股:法人持股時間較長,籌碼集中在法人中,籌碼相對越安定。
  • 融資餘額:融資餘額上升,股價也同步上升,代表籌碼安定度高,當融資額暴增,股價無力上攻,代表籌碼落入散戶手中,主力在大賣持股—>臺灣證劵交易所- 融資餘額

 

觀察消息反應

股價短期走勢受消息面影響很大,當有利多的消息,股價就會往上衝,利空則反之。

 

分析群眾心理

操作學的領域有一個相當重要的原則,就是要實行與一般群眾心理相違的反向操作,股價越漲,風險越高,然而群眾卻越有信心,股價越跌,風險越低,群眾卻越來越擔心。

 

總語

覺得這樣資料的整理,真的很枯燥乏味,但是學股票就是這樣,一定是很無聊的,我想這些資訊真的是有用的,就看願不願意去追蹤這些數據,其實股市也是一種資訊戰,擁有越多資訊來做為判斷,想必自然是越準確,想要高報酬率的回報,就必須要做功課研究的,這真的是不變的道理。

 

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本文載自Dio致富教室,原文在此,更多資訊請點粉絲團

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