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全球資金趴繼續熱鬧登場,但觀察今(2021)年以來前2週的走勢,可以發現與去年整體走勢大相逕庭,價值股的漲幅遠遠超過其他類股,正如前幾個月,我在專欄上跟大家提到的。 以美股S&P 500為例,今年漲幅最大的前10名中,包括汽車製造、石油、油田服務、獨立能源探勘、金屬礦業都是屬於所謂的價值股,也是這一波疫情受害最大的幾種類別,報酬率普遍都有15%以上。而表現最好的前10名當中,雖然半導體類股的漲幅有18%,但整體來看,電子股的表現明顯不如去年。而排名在最後的10名中,竟包括去年表現最好的,例如軟體類股,其報酬率為-6%。 歐洲股票的表現也與美股接近,漲幅前10名中,金屬礦業、銀行、原油、餐廳、工業等類股也都是屬於價值股,另外,電子半導體業的表現則排在第10名,而倒數10名者中則包括了電腦類股。 你可能會說那台灣的情況怎麼完全不同?確實相反地,台灣似乎還是電子業一枝獨秀,台股來到萬6行情,台積電(2330)寫下670元新天價驚奇,單一個股的權重已經占台股超過3成,台積電大漲歡呼的當天,換來的是1,500檔公司下跌的眼淚。 整體來看,台灣的市場在台積電帶動下,包括電子類、半導體都遙遙領先其他類股,有12%~20%的正報酬。為何台灣類股走勢與其他國家差距這麼大?主要原因是,台灣在這波疫情中,除少數觀光產業外,並沒有太多的疫情受災股,加上半導體需求暢旺,造就半導體類股獨占鰲頭,不過這般好光景若是放遠看到整個上半年,漲幅力道可能會稍嫌單薄。 由於第2季在市場期待疫情好轉下,投資人會持續追逐疫情受災股,而台灣在缺乏這樣的題材下,資金追捧的力道將會受到一定程度的影響。 另外,近期就任的美國總統拜登,將因各式新政策上路開始大撒錢,在此資金浪潮下可能會造成原物料持續大漲,台灣是原物料需求者而不是供給者,因此受到的傷害會比較大。 雖然目前半導體是台股盤面上的亮點,但別忘了2021年才剛開始,建議大家今年上半年可以關注兩個投資市場:疫情受災類股以及與通膨連動的類股,大家可以多加留意! 更多精彩內容,請鎖定2021年2月號《Money錢》
邱沁宜:台股萬五居高思危 這兩大類股將重獲青睞
2021/02/05
價值股 , 台積電 , 半導體 , 通膨

全球資金趴繼續熱鬧登場,但觀察今(2021)年以來前2週的走勢,可以發現與去年整體走勢大相逕庭,價值股的漲幅遠遠超過其他類股,正如前幾個月,我在專欄上跟大家提到的。

以美股S&P 500為例,今年漲幅最大的前10名中,包括汽車製造、石油、油田服務、獨立能源探勘、金屬礦業都是屬於所謂的價值股,也是這一波疫情受害最大的幾種類別,報酬率普遍都有15%以上。而表現最好的前10名當中,雖然半導體類股的漲幅有18%,但整體來看,電子股的表現明顯不如去年。而排名在最後的10名中,竟包括去年表現最好的,例如軟體類股,其報酬率為-6%。

歐洲股票的表現也與美股接近,漲幅前10名中,金屬礦業、銀行、原油、餐廳、工業等類股也都是屬於價值股,另外,電子半導體業的表現則排在第10名,而倒數10名者中則包括了電腦類股。

你可能會說那台灣的情況怎麼完全不同?確實相反地,台灣似乎還是電子業一枝獨秀,台股來到萬6行情,台積電(2330)寫下670元新天價驚奇,單一個股的權重已經占台股超過3成,台積電大漲歡呼的當天,換來的是1,500檔公司下跌的眼淚。

整體來看,台灣的市場在台積電帶動下,包括電子類、半導體都遙遙領先其他類股,有12%~20%的正報酬。為何台灣類股走勢與其他國家差距這麼大?主要原因是,台灣在這波疫情中,除少數觀光產業外,並沒有太多的疫情受災股,加上半導體需求暢旺,造就半導體類股獨占鰲頭,不過這般好光景若是放遠看到整個上半年,漲幅力道可能會稍嫌單薄。

由於第2季在市場期待疫情好轉下,投資人會持續追逐疫情受災股,而台灣在缺乏這樣的題材下,資金追捧的力道將會受到一定程度的影響。

另外,近期就任的美國總統拜登,將因各式新政策上路開始大撒錢,在此資金浪潮下可能會造成原物料持續大漲,台灣是原物料需求者而不是供給者,因此受到的傷害會比較大。

雖然目前半導體是台股盤面上的亮點,但別忘了2021年才剛開始,建議大家今年上半年可以關注兩個投資市場:疫情受災類股以及與通膨連動的類股,大家可以多加留意!

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