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下半年一向是電子股傳統旺季,業績、股價都有機會隨著營運增溫而上漲。今年下半年有蘋果新機推出、奧運等題材,半導體、蘋概及NB將是主要受惠族群。 英國脫歐,震驚全球!」「南海仲裁,區域陷入緊張!」「川普民調領先?」今年重大政經訊息特別多,呼應了農曆猴年的特色,靈活多變、忽上忽下,股市也跟著忽多忽空。這樣的快速變化讓操作難度提高,因此台股指數創下今年新高,還是有不少人大嘆沒有賺到錢!到底有沒有比較確定的方法,讓投資人可以輕鬆獲利? 每年的電子產業淡旺季由於時間固定,淡季時操作謹慎,旺季時積極,是可以留意的方法。電子業的營運都是下半年比上半年好,原因在於消費者需求。 譬如暑假結束後要開學,家長會幫小朋友準備電腦等相關用品,就有所謂的「返校需求」。接著從感恩節、聖誕節、新年到華人農曆新年,是一連串購物和送禮的時機,從運送、鋪貨到通路需時1~3個月,因此以出口為導向的電子業訂單從8月開始升溫,持續到11月,也就是所謂的傳統旺季,訂單多、業績好,股價自然會反映。   搭電子旺季操作  留意2風險 這個方法雖然簡單,要特別小心如果買盤先行卡位,股市已經走高,旺季效應卻不如預期,當多方急於出場時,賣壓也會相當驚人。2015年便是一例,2011年時歐債危機爆發時,需求縮水也有類似現象。 要避免這個風險,有兩點必須特別留意:  ➊旺季來臨時,股市是否已漲太多 2015年上半年台股觸及10014點,已經連3年上漲,還創下15年的高點,且沒有明顯回檔,一旦企業獲利跟不上,像去年iPhone 6s銷售一不如預期,後續訂單縮水,電子股就出現兇猛跌勢。 ➋旺季的強度 可觀察台積電(2330)和大立光(3008)的走勢,因其產業具指標性,客戶也遍及全球,而且定時召開業績說明會,資訊公開透明,任何人都可以取得。由於說明會中除了公布第2季季報外,也會提到第3季及下半年業績,法人會迅速出具研究報告,是判斷旺季需求強度的明顯訊號。 半導體、蘋概、NB 下半年營運看漲 大慶投顧總經理賴建承認為,第3季確實是電子股旺季,主要在於蘋果新機推出前的拉貨潮,加上NB傳統旺季,因此,受惠族群集中於半導體、蘋概股與NB等族群,面板是因價格回升,加上奧運題材而有轉機。他特別點出各族群受惠股,包含: @全文未完,閱讀完整內容請加入官網會員   •半導體:台積電、日月光(2311)、宜特(3289)、聯發科(2454)、矽創(8016)、聯詠(3034)、群聯(8299)、昂寶(4947) •蘋概股:大立光、鴻海(2317)、和碩(4938)、可成(2474)、台郡(6269)、臻鼎(4958)、新普(6121) •NB:廣達(2382)、新日興(3376)、超眾(6230)、雙鴻(3324)、茂林(4935) •面板:友達(2409)、群創(3481)等 華南永昌投顧研究經理張志華則指出,電子旺季題材中,鏡頭、晶圓代工屬於受惠的族群;連結器部分,車用連接器表現都不錯,像今年股價突出的凡甲(3526)就是打入比亞迪電動車,獲利增加,而健和興(3003)下半年有充電槍訂單,出貨動能將會在明年發酵;被動元件中的微型電感下半年也進入出貨旺季。 他還提到,NB代工、NB品牌下半年會比上半年好,低檔可以留意華碩(2357),NB的零組件以樞紐為重頭戲,主因在於蘋果的Macbook進入出貨旺季,且有3款新機上市,出貨量將會比去年大幅增加,新日興是主要供應商,鑫禾(4999)也傳出接到非蘋的MIM(金屬射出成形)訂單,今年應該會表現不錯。而面板則因三星停產,台灣廠商也會比上半年好。 除了以上族群外,張志華特別提醒,其他的電子次產業也有旺季效應,只是須留意其他條件可能影響股價上漲動能。 譬如金屬機殼個股股價處在低檔,但面臨iPhone可能換材質的問題,因此本益比以10倍為目標;印刷電路板中,軟板反彈,但整體族群仍在調整中,還有待觀察;散熱族群股價炒高,下半年旺季動能來自蘋果的出貨,非蘋陣營像三星的新機推出要等明年初,即使有伺服器、PC需求,出貨量應該還是下滑,如薄型銅熱導管下半年應比上半年差,追價有風險。 ​ 法人推薦的電子旺季受惠股眾多,依代表性與本益比挑選出12檔潛力股(如P111附表),並從中挑選出4檔個股提供建議。(全文未完) 更多精彩內容詳見最新出刊 NO.107期《Money錢》理財月刊 封面故事搶先看 >>可轉債的零風險大賺術 5萬賺500萬​ 特別企畫搶先看 >>「後脫歐」時代 避險模式啟動賺錢新機會!​    
下半年旺季到 12檔最有錢景 買電子旺季受惠股 輕鬆獲利
2016/10/24
脫歐、奧運、半導體、蘋概、NB

下半年一向是電子股傳統旺季,業績、股價都有機會隨著營運增溫而上漲。今年下半年有蘋果新機推出、奧運等題材,半導體、蘋概及NB將是主要受惠族群。

英國脫歐,震驚全球!」「南海仲裁,區域陷入緊張!」「川普民調領先?」今年重大政經訊息特別多,呼應了農曆猴年的特色,靈活多變、忽上忽下,股市也跟著忽多忽空。這樣的快速變化讓操作難度提高,因此台股指數創下今年新高,還是有不少人大嘆沒有賺到錢!到底有沒有比較確定的方法,讓投資人可以輕鬆獲利?

每年的電子產業淡旺季由於時間固定,淡季時操作謹慎,旺季時積極,是可以留意的方法。電子業的營運都是下半年比上半年好,原因在於消費者需求。

譬如暑假結束後要開學,家長會幫小朋友準備電腦等相關用品,就有所謂的「返校需求」。接著從感恩節、聖誕節、新年到華人農曆新年,是一連串購物和送禮的時機,從運送、鋪貨到通路需時1~3個月,因此以出口為導向的電子業訂單從8月開始升溫,持續到11月,也就是所謂的傳統旺季,訂單多、業績好,股價自然會反映。

 


搭電子旺季操作 
留意2風險


這個方法雖然簡單,要特別小心如果買盤先行卡位,股市已經走高,旺季效應卻不如預期,當多方急於出場時,賣壓也會相當驚人。2015年便是一例,2011年時歐債危機爆發時,需求縮水也有類似現象。

要避免這個風險,有兩點必須特別留意: 


➊旺季來臨時,股市是否已漲太多
2015年上半年台股觸及10014點,已經連3年上漲,還創下15年的高點,且沒有明顯回檔,一旦企業獲利跟不上,像去年iPhone 6s銷售一不如預期,後續訂單縮水,電子股就出現兇猛跌勢。
➋旺季的強度
可觀察台積電(2330)和大立光(3008)的走勢,因其產業具指標性,客戶也遍及全球,而且定時召開業績說明會,資訊公開透明,任何人都可以取得。由於說明會中除了公布第2季季報外,也會提到第3季及下半年業績,法人會迅速出具研究報告,是判斷旺季需求強度的明顯訊號。

半導體、蘋概、NB
下半年營運看漲


大慶投顧總經理賴建承認為,第3季確實是電子股旺季,主要在於蘋果新機推出前的拉貨潮,加上NB傳統旺季,因此,受惠族群集中於半導體、蘋概股與NB等族群,面板是因價格回升,加上奧運題材而有轉機。他特別點出各族群受惠股,包含:

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