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2019 學投資一定要了解的 7 大事件

回顧2018年國際貿易爭端、聯準會升息、新興貨幣匯率震盪、歐洲和中東地緣政治議題等利空因素影響下,資產價格也因此大起大落、波動劇烈,展望2019年,群益投信表示,市場仍將持續聚焦於美中貿易紛爭、聯準會升息動向、全球經濟成長概況,消息面上或可為金融市場增添波動,不過隨著美中貿易問題因取得90天談判期而可望有所轉圜,聯準會明年升息次數可能由3次降為2次,加上市場也已逐漸反映經濟增速將放緩的事實,且經濟成長也只是回歸常態,整體而言仍維持溫和成長態勢,因此市場風險相對有限,仍看好股優於債。

經濟數據表現正常
投資人信心影響表現

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示,美股近期在貿易戰、聯準會升息、政府部分部會關門加上先前曾出現美國5年期公債殖利率一度低於2年期公債的利空下,顯示投資人信心大減,亦增添市場擔憂。不過主要原因來自於近期聯準會立場反覆,導致短時間市場難以評判明年升息節奏所致,並非預示著經濟衰退的風險將來臨,回歸美股基本面來看,整體經濟表現尚屬穩健,製造業PMI指數仍維持在50之上,核心零售消費表現強勁,勞動市場也大致持穩,企業獲利也僅是回歸常態,並非邁入衰退,皆有助為美股表現提供支撐。

生技醫療結合科技
成長空間扔可期待

蔡詠裕進一步指出,由於生技醫療產業方面,在國際市場迎逆風、部分投資人獲利了結之下,使得生技醫療股近期表現承壓,但仍無損其基本面和投資前景向好的局面。從政策環境來看,隨著藥價議題干擾淡化,FDA新藥核准態度積極,今年來新藥核准數量累計較去年明顯增長,也提高醫藥產業營收和獲利能見度,而手術機器人、微創手術及新藥開發(免疫、基因治療)等近年興起的投資主題亦為生技醫療產業之加分題材。中長期而言,在人口老化趨勢下,使得生技醫療產業需求不減,較不易受到景氣更迭或國際政經局勢的影響,整體產業長線需求及創新動能佳,投資前景仍值得期待。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示,美中貿易關係演變、聯準會升息步調、外資籌碼動向等仍將持續牽動接下來台股表現,而在市況趨勢未明之際,殖利率仍是台股的重要支撐,建議可從殖利率的角度來進行布局,可留意殖利率在6%以上之個股,除此之外,科技股在產業創新處在十年大循環的轉折點,新趨勢的發展和新需求的產生料將帶動新一波漲幅,因此仍持續看好績優且有展望的成長型公司表現。

科技議題聚焦
5G、AI、電動車

沈萬鈞進一步指出,產業方面,建議可持續關注5G和AI相關類股,其中5G平台佈建基礎建設,將有助於伺服器、交換器、IC需求長線增溫,射頻元件的需求也將受到帶動,若再從更長遠的角度來看,5G的發展有助大幅提升資訊傳輸速度,產業結構也將因此新技術的利用有更進一步的發展,有助推動物聯網應用,包括自動駕駛、VR/AR、工廠自動化等等領域可望有新的突破,相關投資題材皆值得留意;在AI人工智慧方面,其在產業和生活領域之應用已蔚為趨勢,包括高科技、通訊、金融服務、醫療、交通等等面向,也促使越來越多企業加碼投資人工智慧及相關技術研發,相關的供應鏈如數據傳輸、運算晶片等成長前景值得期待,類股表現可持續留意。而電動車產業在全球需求升溫,銷售量年年增長之下,相關供應鏈表現亦可關注。


 

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