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在上一篇文章之中,我們提到股市中的「黑天鵝事件」,意思是指不可預測的重大事件,應利用「反脆弱」的思維去避險,對於我們度過突如其來的金融危機,有很大幫助! 對於台股萬點,似乎站不穩,岌岌可危的現況,我們可以如何應用「反脆弱」的思維,建立屬於自己的「反脆弱投資組合」。 本篇文章你將會學到 1. 甚麼是「反脆弱投資系統」 2. 甚麼是股市中的​「槓鈴策略」 3. 3 步驟教你如何應用槓鈴策略獲利   「脆弱」與「反脆弱」 極端保守與極端冒險 之前我們提到了「脆弱」指的是:無法承受過大的波動,否則會破壞既有的現狀;以現實生活的例子來比喻,例如:公務員、軍公教,這些工作是鐵飯碗,絕大部分時候有穩定收入,但一旦受到政策改變,或是政局動盪,福利立刻就被政府沒收了。 而「反脆弱」指的是:可以承受很大的波動,且反而能從中獲得好處;以生活的例子來比喻,例如:創業者、畫家、youtuber,這些工作平常沒有穩定的收入,但一旦成功,大受市場所歡迎,就會有極大的獲利!   (圖片來自:曾昱清 sannio) 兼顧最穩定與最大風險性 你應該要知道的「槓鈴策略」 「反脆弱」作者鼓勵,人們應增加自身的「反脆弱性」,但這不代表立刻就要人們離職去創業,而是善用「槓鈴策略」去分配時間資源,(槓鈴是舉重者使用的器具,一根槓軸,兩端加重;描述兩邊極端的狀況) 意指人們應抱持雙重態度,在某些領域採保守的策略,而在其他領域中承擔風險,例如一邊擔任公務員,一邊利用下班的時間著手創業。 這樣做,在分配時間等寶貴資源時,能同時兼顧最大穩定性及最大風險性。   股市中的「槓鈴策略」 善用選擇權多樣策略 那麼「槓鈴策略」如何應用在資產分配或甚至是股市中呢?如果大家有聽過選擇權,它正是能體現槓鈴策略最棒的金融工具! 當股市緩漲、緩跌、盤整,此時最適合做選擇權賣方,當包租公收權利金。而選擇權賣方就是個「脆弱」的投資策略,絕大部分時間都能收取權利金獲利,一旦股市有大波動,很可能會有巨大損失。 當股市大漲、或大跌,此時最適合做選擇權買方、當樂透賺倍數獲利。選擇權的買方,就是個「反脆弱」的投資策略,絕大部分時間權利金會歸零,但一旦股市有大波動,就會有巨大獲利。 選擇權的好處是,你可以根據不同的盤勢,去作出不同的選擇權策略。 (圖片來自:曾昱清 sannio) 所以最關鍵的就是,如何去辨別股市中目前所處的行情,是處於漲、跌、還是盤?我會用選擇權多空策略寶,3 步驟去判斷目前大盤的盤勢。 步驟 1. 觀察 2 指標 快速掌握大盤走向 先利用「多空指標」做大方向趨勢判斷 當出現 -1~+1 分,定義為盤盤整 當出現 +2分 以上,定義為多頭趨勢盤 當出現 -2分 以下,定義為空頭趨勢盤 再利用「短線多空」做短線的多空進場 當出現 +1 分,短線偏多 當出現 -1 分,短線偏空   (圖片來自:選擇權多空策略寶) 總計排列組合成 6 大盤型,如圖   (圖片來自:曾昱清 sannio) 步驟 2. 搭配盤型 找出最佳投資策略 盤型確定後,會根據交易策略,提供 3 組的策略損益圖,分成 1.積極、2.中性、3.保守,供不同的交易個性者快速做比較。 步驟 3. 建立適合的履約價 最後再根據最適當履約價布局選擇權買方和賣方,實際建立「槓鈴策略」安穩獲利。 實際範例解說 範例 1.  在 2017 年初的多頭行情,大盤延續了 2 個多月的漲勢,而趨勢指同樣維持 2~3 分,此時可以應用選鑿全買,來放大獲利,一直到 3 月中趨勢減弱至 1 分,趨勢才結束;而在其餘的盤整時間,就可以應用選擇權的槓鈴策略(價差策略),來穩定獲利。   (圖片來自:選擇權多空策略寶) 範例 2.  2018 上半年,只要趨勢波段出現 2~3 分就有明顯趨勢出現,善用選擇權多方來放大獲利。而在其餘的盤整時間,就可以應用選擇權的槓鈴策略,來穩定獲利。   (圖片來自:選擇權多空策略寶)   善用「槓鈴策略」 以周全金融市場的不定性 在市場中,總是有許多的不確定因素而善用「槓鈴策略」,也就是以極端安全以及極端積極的策略搭配,來周全金融市場的不確定性,才能以更為從戎的心態面對市場並從中獲取財富。 本文由曾昱清sannio授權轉載,原文在此 粉絲頁:17 學交易

不用盯盤!3 步驟教你甚麼是「槓鈴策略」!盤後這個指標出現,未來台股會大漲百點以上...

小資族的股市診所 , 投資策略 , 不盯盤操盤術 , 趨勢判斷 , Sannio
在上一篇文章之中,我們提到股市中的「黑天鵝事件」,意思是指不可預測的重大事件,應利用「反脆弱」的思維去避險,對於我們度過突如其來的金融危機,有很大幫助!

對於台股萬點,似乎站不穩,岌岌可危的現況,我們可以如何應用「反脆弱」的思維,建立屬於自己的「反脆弱投資組合」。

本篇文章你將會學到
1. 甚麼是「反脆弱投資系統」
2. 甚麼是股市中的​「槓鈴策略」
3. 3 步驟教你如何應用槓鈴策略獲利


 

「脆弱」與「反脆弱」


極端保守與極端冒險

之前我們提到了「脆弱」指的是:無法承受過大的波動,否則會破壞既有的現狀;以現實生活的例子來比喻,例如:公務員、軍公教,這些工作是鐵飯碗,絕大部分時候有穩定收入,但一旦受到政策改變,或是政局動盪,福利立刻就被政府沒收了。

而「反脆弱」指的是:可以承受很大的波動,且反而能從中獲得好處;以生活的例子來比喻,例如:創業者、畫家、youtuber,這些工作平常沒有穩定的收入,但一旦成功,大受市場所歡迎,就會有極大的獲利!

 

(圖片來自:曾昱清 sannio)


兼顧最穩定與最大風險性
你應該要知道的「槓鈴策略」


「反脆弱」作者鼓勵,人們應增加自身的「反脆弱性」,但這不代表立刻就要人們離職去創業,而是善用「槓鈴策略」去分配時間資源,(槓鈴是舉重者使用的器具,一根槓軸,兩端加重;描述兩邊極端的狀況)

意指人們應抱持雙重態度,在某些領域採保守的策略,而在其他領域中承擔風險,例如一邊擔任公務員,一邊利用下班的時間著手創業。

這樣做,在分配時間等寶貴資源時,能同時兼顧最大穩定性及最大風險性。

 

股市中的「槓鈴策略」


善用選擇權多樣策略

那麼「槓鈴策略」如何應用在資產分配或甚至是股市中呢?如果大家有聽過選擇權,它正是能體現槓鈴策略最棒的金融工具!

當股市緩漲、緩跌、盤整,此時最適合做選擇權賣方,當包租公收權利金。而選擇權賣方就是個「脆弱」的投資策略,絕大部分時間都能收取權利金獲利,一旦股市有大波動,很可能會有巨大損失。

當股市大漲、或大跌,此時最適合做選擇權買方、當樂透賺倍數獲利。選擇權的買方,就是個「反脆弱」的投資策略,絕大部分時間權利金會歸零,但一旦股市有大波動,就會有巨大獲利。

選擇權的好處是,你可以根據不同的盤勢,去作出不同的選擇權策略。


(圖片來自:曾昱清 sannio)

所以最關鍵的就是,如何去辨別股市中目前所處的行情,是處於漲、跌、還是盤?我會用選擇權多空策略寶,3 步驟去判斷目前大盤的盤勢。

步驟 1. 觀察 2 指標
快速掌握大盤走向


先利用「多空指標」做大方向趨勢判斷

當出現 -1~+1 分,定義為盤盤整
當出現 +2分 以上,定義為多頭趨勢盤
當出現 -2分 以下,定義為空頭趨勢盤

再利用「短線多空」做短線的多空進場

當出現 +1 分,短線偏多
當出現 -1 分,短線偏空
 


(圖片來自:選擇權多空策略寶)

總計排列組合成 6 大盤型,如圖
 


(圖片來自:曾昱清 sannio)


步驟 2. 搭配盤型
找出最佳投資策略


盤型確定後,會根據交易策略,提供 3 組的策略損益圖,分成 1.積極、2.中性、3.保守,供不同的交易個性者快速做比較。

步驟 3. 建立適合的履約價

最後再根據最適當履約價布局選擇權買方和賣方,實際建立「槓鈴策略」安穩獲利。



實際範例解說
範例 1. 


在 2017 年初的多頭行情,大盤延續了 2 個多月的漲勢,而趨勢指同樣維持 2~3 分,此時可以應用選鑿全買,來放大獲利,一直到 3 月中趨勢減弱至 1 分,趨勢才結束;而在其餘的盤整時間,就可以應用選擇權的槓鈴策略(價差策略),來穩定獲利。
 


(圖片來自:選擇權多空策略寶)

範例 2. 

2018 上半年,只要趨勢波段出現 2~3 分就有明顯趨勢出現,善用選擇權多方來放大獲利。而在其餘的盤整時間,就可以應用選擇權的槓鈴策略,來穩定獲利。
 


(圖片來自:選擇權多空策略寶)

 

善用「槓鈴策略」


以周全金融市場的不定性

在市場中,總是有許多的不確定因素而善用「槓鈴策略」,也就是以極端安全以及極端積極的策略搭配,來周全金融市場的不確定性,才能以更為從戎的心態面對市場並從中獲取財富。

本文由曾昱清sannio授權轉載,原文在此
粉絲頁:17 學交易

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