
進入市場的朋友,絕大部分會無法在股市賺錢,很大的原因是因為投資的過程毫無章法,沒有找到一個準則來依循,要不是看別人怎麼買我就怎麼跟,要不就是跟著電視上的分析師
說哪支好 ,我就買進哪支股票。工作表現不好,頂多收入無法增加,但投資沒有章法的話,錢是會一點一滴消失。
而市場的贏家,都是在想盡辦法,將自己的投資建構成交易系統,也就是在建立自己的 「SOP」 後,才晉身為市場的贏家。所以如何建立起適合自己交易的SOP,可以說是成為贏家的思維的第一步
本篇文章你將會學到
1. 如何建立投資的「SOP」
2. 建立 SOP 的 4 個要素
3. 強化自我的 SOP
建立自己的交易 SOP完整 4 步驟
步驟 1:決定週期與頻率
進入交易 SOP 的第一個基本問題,就是先決定你的交易周期與頻率,因為有很多人會這樣做:當看見一支股票股價創新高,你決定買進,並且放個一兩天等他漲後就賣出,沒想到他不僅沒有漲,反而開始下跌,這時候心理的 OS 就是:沒關係我就抱著,反正這支股票基本面很好,就這樣擺著未來也會漲。
原本你的進場原因是:股價創新高,我抱個 1 、2 天就賣出:
股價創新高》屬於技術分析進場
抱個 1 、2 天就賣出》短線交易
後來股票下跌,你的持有原因就改成:基本面很好,我抱久一點,幾個禮拜也沒關係
基本面很好》屬於基本分析進場
抱個幾個禮拜再說》中長線交易
這犯了股市的大忌!也就是交易紀律,當你用了與原本完全不同的原因及時間週期持有,等於在破壞自己的原則,原有進場理由若不存在,就應立即出場
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(圖片來自:曾昱清 sannio)
再來更重要的是,不同的交易頻率與週期要判斷的進場方式與策略完全不同,舉個例子,一個日 K 線震幅 80 點的十字,日內當沖的交易者而言或許還有不錯的獲利,但對波段交易者而言,十字線的走勢的意義不大。
(圖片來自:曾昱清 sannio)
所以你必須建立以下 2 點:
1. 部位停留在場內時間是什魔:
如果你能隨時盯盤的自由工作者,那麼你可以做當沖操作者,交易時間可能是幾分鐘,或是幾個小時,但如果你是無法整天看盤的上班族,那你可以是波段操作者,交易時間就可能是一週,或是一季。
2. 進出的頻率
當沖或波段不同當沖交易,可能是幾分鐘一趟,但若是波段交易,可能持有幾天、幾周或甚至一年只會出手2、3次。
步驟 2:判斷行情多空強弱
確立了自己是何種週期的交易者之後,接下來就是要決定進場的方向,也就是做多或者空,盤整甚至不做。如果你是波段交易者,這支股票你關注的可能會是月、週、日 K 線、營收成長、殖利率等,一般的波段交易者,最常見的就是技術分析,用型態或是均線來判斷多空。
如果你是當沖交易者,這支股票你關注的可能會是30分 K 線、5 分K、消息面等,當沖交易者,通常會以開盤點以及昨日收盤當作一個基礎的多空判斷。
(圖片來自:曾昱清 sannio)
步驟 3:進場方式
多空決定後,接下來就是要決定怎麼進場。波段交易者,可以用日 K 線型態進場,例如:一般人說的晨星、紅三兵等等。若是當沖交易者,因為一天的振幅有限,進場點位就相對重要,須依盤勢用掛單或是市價追單的方式進場。
(圖片來自:曾昱清 sannio)
步驟 4:出場方式
進場之後,最後就是要怎麼出場,若是波段交易者,可以用跌破趨勢線或是突破趨勢線當作進場點。而若是當沖交易者,可以用現象停利,例如能量背離或時間停利,抱到尾盤。
但若手上的部位都是在虧損的情況下,不分當沖、或是波段,都要嚴格依照手上的資金比例,嚴守紀律,適時出場。
(有關停損的資金控管,可以參考這篇文章:散戶只有搞懂這『3 件事』,才能跟著外資,一起月賺 72 億)
交易,必須系統化
股海多變,投資更需 SOP
最後讓我們再回顧一次,如何建立自己的 SOP
1. 決定週期與頻率
2. 判斷行情多空強弱
3. 決定進場方式
4. 決定出場方式
大部人都是在市場上碰壁,吃了虧,才會理解到建立有系統的去交易有多麼重要。市場一直在變,只有嘗試著去建立適合自己的方法系統,才不致在多變化的股海裡,載浮載沉喔
本文由曾昱清sannio授權轉載,原文在此
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