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 隨著時間來到 8 月中,上市櫃公司 Q2 財報,已經全數公布(季報最後公布日為 08/14),每到這個時候,記得來檢視一下 財報表現優良的公司,不過這次我整理的層次比較多層,須要仔細看清楚使用的條件。 ※財報最重要的數字不外乎是:獲利、EPS、毛利率、營益率及淨利率(三率)。   除了 3 率同升以外,另外符合  上半年 > 去年整年獲利的條件   如上述所提,財報最重要的數字為 3 率,以下除了找出 Q2 財報 3 者同步提升的股票之外,我還另外加了上半年獲利 > 去年整年獲利的條件。 使用不包含業外收入、損失的,「營業利益」來比較本業賺錢能力:如果剔除掉營業外收益的因素,表示這間公司今年獲利表現非常強,所以賺贏去年的這個部分,我不使用包含營業外收入、損失的稅後淨利比較,而是使用不包含兩者的「營業利益」。   整體條件如下,有 3 個: 1. Q2 毛利率、營益率、淨利率 呈現「年增」。 2. 上半年營業利益 > 去年整年營業利益。 3. 股價站上季線。 截至 08/14 下午 3 點,一共選出 55 檔股票。   將 55 檔股票再拆成:「獲利年增組」、「由虧轉盈組」:因為檔數有點多,所以我依照,Q2 的 EPS 與去年同期 EPS 比較,再分成了獲利年增組、由虧轉盈組。 另外我也會附上近 60 天以來的股價漲幅,方便大家直接看到股價是不是已經事先反應財報利多,又或是哪些股票可能還沒漲,還有機會布局的。   Q2 獲利年增組(33 檔)   (資料來源:Excel 操盤大師)、(點圖可放大)   統新(6426)為本季 EPS 成長幅度最強,近期為 5G 商機準備,動作頻頻:Q2 獲利為本次名單中成長最強的股票,EPS 年增率高達 36 倍,不過其實會有這樣的跳躍成長,是因去年的基期太低,EPS 只有 0.02 元,不然 2016、2017 年的 EPS 也都落在 0.7~0.8 元之間。  毛利率部分,Q2 已有明顯回升,衝上 50% 之上,上半年毛利率 49.51%,比去年同期的 32.65% 也呈現大幅改善,主要受到營收回穩、庫存去化及產品組合改善的關係。 另外,市場皆認為公司正在為未來的 5G 商機做準備,因統新(6426)日前公告,董事會決議 通過辦理現金增資發行新股,主要目的為購置機器設備、償還轉換公司債的賣回本金。   (資料來源:籌碼 K 線)   Q2 由虧轉盈組(22 檔)   (資料來源:Excel 操盤大師)、(點圖可放大)   喬山(1736)近 60 日漲幅高達 93%,上半年轉虧為盈,成今年最強黑馬之一:08/12 公布財報,喬山(1736) EPS,由去年 Q2 的 -0.48 元至今年 Q2 的 0.73 元,而且近 60 日以來漲勢是由虧轉盈組中最強的,漲幅達 93%,上半年整體也轉虧為盈,成為今年最強的黑馬之一。 根據法人報告,喬山(1736)有 3 項利多: 1. 大客戶美國健身房「星球健身」Q2 財報優於預期、整年預期擴點 。 2. 喬山(1736) Q2 財報優於預期,Q3 進入旺季,可望「旺季更旺」。 3. 本益比目前偏低(本益比這點,我覺得看看就好)。 喬山(1736)主要是做健身器材的,所以大客戶擴點,勢必有對喬山下單的需求,再加上旺季加持,Q3 EPS 要賺超過 1 元不在話下,不過股價近期真的漲高,須留意追高風險。   (資料來源:籌碼 K 線)   結語   這次挑出的股票是以「營業利益」,及「三率」作為主要條件,當然,這個做法也可能會把一些業外發展不錯的公司剔除掉,不過那也沒關係,畢竟股票夠多檔了,已經足夠花上一些時間去研究。 我自己快速檢視這份清單的話,會快速從表單中列出紅色字樣的數據開始看,直接挑出成長最高的幾檔股票,再去分析三率的成長幅度。 最後再看股價上漲的狀況,漲得特別高的或是沒什麼漲幅的,我也都會特別注意一下,這樣作的目的是為了找出「強者恆強」,或是「還沒起漲」的股票。 所以反而是漲幅不多也不少的股票,就不在我自己心中理想的股票清單中。   Peter投資去 點擊加入 → FB 社團(每週 3 篇籌碼異常股分析) 點擊按讚 → FB 粉專(不定時發布新手教學文章)  
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2019/08/19
股市 , EPS , 財報

 隨著時間來到 8 月中,上市櫃公司 Q2 財報,已經全數公布(季報最後公布日為 08/14),每到這個時候,記得來檢視一下 財報表現優良的公司,不過這次我整理的層次比較多層,須要仔細看清楚使用的條件。

※財報最重要的數字不外乎是:獲利、EPS、毛利率、營益率及淨利率(三率)。

 

除了 3 率同升以外,另外符合  上半年 > 去年整年獲利的條件

 

如上述所提,財報最重要的數字為 3 率,以下除了找出 Q2 財報 3 者同步提升的股票之外,我還另外加了上半年獲利 > 去年整年獲利的條件。

使用不包含業外收入、損失的,「營業利益」來比較本業賺錢能力:如果剔除掉營業外收益的因素,表示這間公司今年獲利表現非常強,所以賺贏去年的這個部分,我不使用包含營業外收入、損失的稅後淨利比較,而是使用不包含兩者的「營業利益」。

 

整體條件如下,有 3 個:

1. Q2 毛利率、營益率、淨利率 呈現「年增」。

2. 上半年營業利益 > 去年整年營業利益。

3. 股價站上季線。

截至 08/14 下午 3 點,一共選出 55 檔股票。

 

將 55 檔股票再拆成:「獲利年增組」、「由虧轉盈組」:因為檔數有點多,所以我依照,Q2 的 EPS 與去年同期 EPS 比較,再分成了獲利年增組、由虧轉盈組。

另外我也會附上近 60 天以來的股價漲幅,方便大家直接看到股價是不是已經事先反應財報利多,又或是哪些股票可能還沒漲,還有機會布局的。

 

Q2 獲利年增組(33 檔)

 

(資料來源:Excel 操盤大師)、(點圖可放大)

 

統新(6426)為本季 EPS 成長幅度最強,近期為 5G 商機準備,動作頻頻:Q2 獲利為本次名單中成長最強的股票,EPS 年增率高達 36 倍,不過其實會有這樣的跳躍成長,是因去年的基期太低,EPS 只有 0.02 元,不然 2016、2017 年的 EPS 也都落在 0.7~0.8 元之間。 

毛利率部分,Q2 已有明顯回升,衝上 50% 之上,上半年毛利率 49.51%,比去年同期的 32.65% 也呈現大幅改善,主要受到營收回穩、庫存去化及產品組合改善的關係。

另外,市場皆認為公司正在為未來的 5G 商機做準備,因統新(6426)日前公告,董事會決議 通過辦理現金增資發行新股,主要目的為購置機器設備、償還轉換公司債的賣回本金。

 

(資料來源:籌碼 K 線)

 

Q2 由虧轉盈組(22 檔)

 

(資料來源:Excel 操盤大師)、(點圖可放大)

 

喬山(1736)近 60 日漲幅高達 93%,上半年轉虧為盈,成今年最強黑馬之一:08/12 公布財報,喬山(1736) EPS,由去年 Q2 的 -0.48 元至今年 Q2 的 0.73 元,而且近 60 日以來漲勢是由虧轉盈組中最強的,漲幅達 93%,上半年整體也轉虧為盈,成為今年最強的黑馬之一。

根據法人報告,喬山(1736)有 3 項利多:

1. 大客戶美國健身房「星球健身」Q2 財報優於預期、整年預期擴點 。

2. 喬山(1736) Q2 財報優於預期,Q3 進入旺季,可望「旺季更旺」。

3. 本益比目前偏低(本益比這點,我覺得看看就好)。

喬山(1736)主要是做健身器材的,所以大客戶擴點,勢必有對喬山下單的需求,再加上旺季加持,Q3 EPS 要賺超過 1 元不在話下,不過股價近期真的漲高,須留意追高風險。

 

(資料來源:籌碼 K 線)

 

結語

 

這次挑出的股票是以「營業利益」,及「三率」作為主要條件,當然,這個做法也可能會把一些業外發展不錯的公司剔除掉,不過那也沒關係,畢竟股票夠多檔了,已經足夠花上一些時間去研究。

我自己快速檢視這份清單的話,會快速從表單中列出紅色字樣的數據開始看,直接挑出成長最高的幾檔股票,再去分析三率的成長幅度。

最後再看股價上漲的狀況,漲得特別高的或是沒什麼漲幅的,我也都會特別注意一下,這樣作的目的是為了找出「強者恆強」,或是「還沒起漲」的股票。

所以反而是漲幅不多也不少的股票,就不在我自己心中理想的股票清單中。

 

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