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台股震盪偏空!順流小畢做當沖,觀盤勢靈活操作 所謂當沖交易,指的是個股買賣在同一個交易日內完成,股票不「留倉」。在現股當沖交易稅減半等政策激勵下,光是過去兩年,台股就增加了將近 160 萬個當沖交易戶,而當沖成交金額占大盤成交量比重最高曾逼近 40%,很多當沖客搶當「航海王」、「鋼鐵人」,許多「少年股神」熱衷於當沖,但一不小心就大賠,甚至因誤判行情造成違約交割而減損自己的信用。 「以 2021 年為例,台股指數上漲近 24%,表現非常亮麗,但台股當沖客全年卻賠掉 453 億。」在台股從事當沖交易 15 年,已連續 70 個月賺錢的順流小畢(簡稱小畢)指出,做當沖交易的門檻很低,但大家一定要有系統地了解當沖交易,建立好操作上的心態,才不會經常「賺小錢,賠大錢」。 「我認識多位很厲害的專職當沖客,他們很快就能將交易的收入跟日常生活開銷拉開來,但我覺得自己在這方面沒有特殊天份,跟一般平凡人差不多。我原本經營自己的資訊公司,前後花了 2、3 年時間不斷學習、在實戰中調整各種當沖交易策略,找到穩定獲利的訣竅之後,才逐漸淡出公司的經營,專職做現股及股票期貨當沖。」 「我喜歡做生意、賺錢,不過,隨著公司員工越來越多、營運規模越來越大,我發現公司的管理是一門非常大的學問,而我本身並不喜歡做這樣的管理工作。」在小畢當年尋求轉型之際,剛好一位很要好的同學兼公司股東某日下午晃到公司,似乎不用上班,這讓他很訝異,詢問之下才得知,這位同學在操作台指期,而他在好奇心驅使下,開始接觸台股及台指期。 推薦閱讀:是強勢個股也是 台股創高關鍵,「高當沖比」的股票可以追嗎?搞懂3面向,帶你跟著大盤賺!   以開店概念做當沖交易,觀察盤勢變化多空靈活操作 小畢後來發現,從事金融商品交易,跟開公司或開店做生意的概念其實一模一樣,同樣必須先了解這個行業賺錢的方法,以及自己有多少勝算(跟同業的競爭力比較)。至於開公司或開店的時機,還要看大環境的好壞,貿然投入只會讓自己暴露在更大的風險當中,增加失敗或虧損的機率。 做個股當沖交易,最怕的是沒成交量、股價沒波動。小畢指出,台股開盤約半小時左右,即可預估個股當天的成交量,只要個股當天預估成交量放大,就代表其股價波動有機會變大,這樣的個股較適合做當沖;若個股成交量小,波動也小,當沖就不容易賺到錢。 當沖可以做多(先買後賣),也可以做空(先賣後買)。受美股重挫影響,近期台股大盤震盪下跌,很多人都認為很難操作,但小畢認為,只要成交量沒萎縮,股價波動加大反而擴大當沖的獲利空間。不過,他也提醒要順勢操作,也就是在當前偏空的盤勢中,盡量採取「先賣後買」的策略。 儘管近期台股盤勢偏空,但還是會有一些逆勢大漲的個股,甚至也有些「妖股」。小畢指出,如果大盤重挫,少數個股盤中卻能逆勢大漲 7%,這通常代表有特定主力買盤介入,不宜做空,否則很可能被修理(軋空)。至於妖股,指的是股價上沖下洗、做當沖容易被多空雙巴的個股,導致不斷地停損,這樣的個股也要避開。 此外,由於股票當沖交易的成本遠高於期貨,如果某檔個股同時有期貨,小畢偶而也會操作該個股期貨,以降低交易成本、提升獲利率。不過,如果個股期貨的成交量偏低,例如日成交量不到 1,000 口,抑或掛單數量太少導致買賣不易成交,就不適合做當沖。  推薦閱讀:無本當沖、少年股神 不是這麼好當!遇到這 2 種情況,小心賺不到錢 還身敗名裂...   克服心魔虛心檢討適時調整,不求每天賺 但求月月賺年年賺 小畢 2006 年開始投入台股當沖交易,先後歷經 2007 年美國次級房貸風暴、2008 年雷曼風暴暨華爾街金融海嘯,後來又遇上歐債危機,期間大環境的變化充滿未知與挑戰,甚至讓人驚心動魄,這也讓他練就相對穩健的當沖操作心法,「不求天天大賺,目標是月月賺、年年賺。」 他以過來人經驗指出,長期從事當沖交易都會不斷經歷「賺錢」、「賠錢」、「獲利回吐」3 種不同的狀況,「大家都喜歡賺錢、不喜歡賠錢,更不希望獲利回吐,但不論是遇到哪一種狀況,都要學會接受它,要不斷地虛心檢討(復盤),依據盤勢變化適時調整,不能老是將自己操作賠錢怪罪他人或大環境,否則永遠不會進步。」 小畢強調,當沖交易要成為長期贏家,除了要了解當沖交易的本質,更關鍵的是保持良好的操作狀態、心理狀態,尤其不能讓自己在有心理、財務壓力的情形下做交易,而且不論盤勢如何變化,都要嚴守操作紀律,不過度使用槓桿,嚴格執行停利與停損點。 推薦閱讀:小心「當沖」沖到大白鯊!買零股下錯單變整張,沒錢繳遭重罰!違約交割下場 超乎想像...   事先擬定合適交易策略,掛單成交避免追高殺低 當沖是「零和遊戲」,有人賺錢就同時有人賠錢,也就是「市場贏家賺輸家的錢」。因此,要成為當沖的贏家,必須學會在多方格局中「低買高賣」或在空方架構下「高賣低買」,這在事後從股價線圖來看似乎很簡單,但在實戰交易時卻很不簡單,必須在下單前做好規劃,擬定合適的交易策略,盡量以掛單(定價單)成交為主,避免追高殺低,盤中則依據股價實際走勢適時調整。 今年以來,全球經濟面臨通膨、聯準會加速升息縮表、俄烏戰爭等諸多不確定因素考驗,台股大多頭行情反轉,大盤成交量萎縮,當沖交易賺錢的難度明顯提高。儘管台股現股當沖交易稅減半措施已延長至 2024 年,但根據證交所統計,今年 5 月台股當沖戶數跌破 10 萬戶,相較過去 2 年的盛況不可同日而語。這也意謂過去 2 年新增的 160 萬個當沖交易戶,絕大部分已經縮手。 小畢表示,當沖操作不順(當日虧損超過自己設定的標準)時,的確應該降低交易量,或者休息一段時間,等自己較有把握的時候出手,「如果你把交易當成事業在經營,就是長長遠遠的事情,不是只有一天或是這麼一筆交易!」 在當前震盪激烈的盤勢下,當沖交易相較於波段交易,其實風險更加可控,因為當沖交易是「今日事,今日畢」,完全不必擔心美股隔日大漲或者大跌的衝擊,可以安心睡覺。   自寫程式開發輔助軟體,大幅提升選股效率 小畢在高中時期就開始培養寫電腦程式的專長,大學雖然是念建築系,但常承接需要寫程式的資訊專案,在大四就創立了自己的資訊公司,因緣際會成為微軟的產品顧問及約聘講師。他轉型專職從事當沖交易之後,也運用自己寫程式的專長,自行開發了一套當沖交易輔助軟體,大幅提升選股的效率,進而提高當沖的勝率。 CMoney 後來跟小畢合作,共同開發電腦版及手機版《獵股快手》台股當沖操盤軟體,可從 1,700 多檔上市櫃個股當中,快速篩選出符合當下選股條件(包括價量、多空策略)的個股,這有助於及時掌握較好的買賣點,提高當沖的勝率,畢竟當沖輸贏的關鍵往往就在那短短幾秒鐘。 此外,小畢濃縮了自己交易 15 年的實戰經驗,透過線上教學,跟大家分享在市場上存活並獲利的秘訣,有興趣的讀者可以進入 CMoney 理財寶「順流小畢」專區,深入小畢的當沖交易世界。 獵股快手APP下載體驗:https://flowbii.page.link/E5rk 線上影音課程連結:https://cmy.tw/00AOhn     錢雜誌 APP 上線啦!快下載你的隨身理財寶典:https://emagazine.page.link/AtYg 更多精彩內容,請鎖定2022年7月號《Money錢》  ( 圖:順流小畢臉書/本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上 )  

台股震盪偏空!順流小畢做當沖克服心魔,不求每天賺但求月月賺年年賺!

2022/07/06
股市 , 當沖 , 下跌 , 順流小畢

台股震盪偏空!順流小畢做當沖,觀盤勢靈活操作

所謂當沖交易,指的是個股買賣在同一個交易日內完成,股票不「留倉」。在現股當沖交易稅減半等政策激勵下,光是過去兩年,台股就增加了將近 160 萬個當沖交易戶,而當沖成交金額占大盤成交量比重最高曾逼近 40%,很多當沖客搶當「航海王」、「鋼鐵人」,許多「少年股神」熱衷於當沖,但一不小心就大賠,甚至因誤判行情造成違約交割而減損自己的信用。

「以 2021 年為例,台股指數上漲近 24%,表現非常亮麗,但台股當沖客全年卻賠掉 453 億。」在台股從事當沖交易 15 年,已連續 70 個月賺錢的順流小畢(簡稱小畢)指出,做當沖交易的門檻很低,但大家一定要有系統地了解當沖交易,建立好操作上的心態,才不會經常「賺小錢,賠大錢」。

「我認識多位很厲害的專職當沖客,他們很快就能將交易的收入跟日常生活開銷拉開來,但我覺得自己在這方面沒有特殊天份,跟一般平凡人差不多。我原本經營自己的資訊公司,前後花了 2、3 年時間不斷學習、在實戰中調整各種當沖交易策略,找到穩定獲利的訣竅之後,才逐漸淡出公司的經營,專職做現股及股票期貨當沖。」

「我喜歡做生意、賺錢,不過,隨著公司員工越來越多、營運規模越來越大,我發現公司的管理是一門非常大的學問,而我本身並不喜歡做這樣的管理工作。」在小畢當年尋求轉型之際,剛好一位很要好的同學兼公司股東某日下午晃到公司,似乎不用上班,這讓他很訝異,詢問之下才得知,這位同學在操作台指期,而他在好奇心驅使下,開始接觸台股及台指期。

 

以開店概念做當沖交易,觀察盤勢變化多空靈活操作

小畢後來發現,從事金融商品交易,跟開公司或開店做生意的概念其實一模一樣,同樣必須先了解這個行業賺錢的方法,以及自己有多少勝算(跟同業的競爭力比較)。至於開公司或開店的時機,還要看大環境的好壞,貿然投入只會讓自己暴露在更大的風險當中,增加失敗或虧損的機率。

做個股當沖交易,最怕的是沒成交量、股價沒波動。小畢指出,台股開盤約半小時左右,即可預估個股當天的成交量,只要個股當天預估成交量放大,就代表其股價波動有機會變大,這樣的個股較適合做當沖;若個股成交量小,波動也小,當沖就不容易賺到錢。

當沖可以做多(先買後賣),也可以做空(先賣後買)。受美股重挫影響,近期台股大盤震盪下跌,很多人都認為很難操作,但小畢認為,只要成交量沒萎縮,股價波動加大反而擴大當沖的獲利空間。不過,他也提醒要順勢操作,也就是在當前偏空的盤勢中,盡量採取「先賣後買」的策略。

儘管近期台股盤勢偏空,但還是會有一些逆勢大漲的個股,甚至也有些「妖股」。小畢指出,如果大盤重挫,少數個股盤中卻能逆勢大漲 7%,這通常代表有特定主力買盤介入,不宜做空,否則很可能被修理(軋空)。至於妖股,指的是股價上沖下洗、做當沖容易被多空雙巴的個股,導致不斷地停損,這樣的個股也要避開。

此外,由於股票當沖交易的成本遠高於期貨,如果某檔個股同時有期貨,小畢偶而也會操作該個股期貨,以降低交易成本、提升獲利率。不過,如果個股期貨的成交量偏低,例如日成交量不到 1,000 口,抑或掛單數量太少導致買賣不易成交,就不適合做當沖。

 

克服心魔虛心檢討適時調整,不求每天賺 但求月月賺年年賺

小畢 2006 年開始投入台股當沖交易,先後歷經 2007 年美國次級房貸風暴、2008 年雷曼風暴暨華爾街金融海嘯,後來又遇上歐債危機,期間大環境的變化充滿未知與挑戰,甚至讓人驚心動魄,這也讓他練就相對穩健的當沖操作心法,「不求天天大賺,目標是月月賺、年年賺。」

他以過來人經驗指出,長期從事當沖交易都會不斷經歷「賺錢」、「賠錢」、「獲利回吐」3 種不同的狀況,「大家都喜歡賺錢、不喜歡賠錢,更不希望獲利回吐,但不論是遇到哪一種狀況,都要學會接受它,要不斷地虛心檢討(復盤),依據盤勢變化適時調整,不能老是將自己操作賠錢怪罪他人或大環境,否則永遠不會進步。」

小畢強調,當沖交易要成為長期贏家,除了要了解當沖交易的本質,更關鍵的是保持良好的操作狀態、心理狀態,尤其不能讓自己在有心理、財務壓力的情形下做交易,而且不論盤勢如何變化,都要嚴守操作紀律,不過度使用槓桿,嚴格執行停利與停損點。

 

事先擬定合適交易策略,掛單成交避免追高殺低

當沖是「零和遊戲」,有人賺錢就同時有人賠錢,也就是「市場贏家賺輸家的錢」。因此,要成為當沖的贏家,必須學會在多方格局中「低買高賣」或在空方架構下「高賣低買」,這在事後從股價線圖來看似乎很簡單,但在實戰交易時卻很不簡單,必須在下單前做好規劃,擬定合適的交易策略,盡量以掛單(定價單)成交為主,避免追高殺低,盤中則依據股價實際走勢適時調整。

今年以來,全球經濟面臨通膨、聯準會加速升息縮表、俄烏戰爭等諸多不確定因素考驗,台股大多頭行情反轉,大盤成交量萎縮,當沖交易賺錢的難度明顯提高。儘管台股現股當沖交易稅減半措施已延長至 2024 年,但根據證交所統計,今年 5 月台股當沖戶數跌破 10 萬戶,相較過去 2 年的盛況不可同日而語。這也意謂過去 2 年新增的 160 萬個當沖交易戶,絕大部分已經縮手。

小畢表示,當沖操作不順(當日虧損超過自己設定的標準)時,的確應該降低交易量,或者休息一段時間,等自己較有把握的時候出手,「如果你把交易當成事業在經營,就是長長遠遠的事情,不是只有一天或是這麼一筆交易!」

在當前震盪激烈的盤勢下,當沖交易相較於波段交易,其實風險更加可控,因為當沖交易是「今日事,今日畢」,完全不必擔心美股隔日大漲或者大跌的衝擊,可以安心睡覺。

 

自寫程式開發輔助軟體,大幅提升選股效率

小畢在高中時期就開始培養寫電腦程式的專長,大學雖然是念建築系,但常承接需要寫程式的資訊專案,在大四就創立了自己的資訊公司,因緣際會成為微軟的產品顧問及約聘講師。他轉型專職從事當沖交易之後,也運用自己寫程式的專長,自行開發了一套當沖交易輔助軟體,大幅提升選股的效率,進而提高當沖的勝率。

CMoney 後來跟小畢合作,共同開發電腦版及手機版《獵股快手》台股當沖操盤軟體,可從 1,700 多檔上市櫃個股當中,快速篩選出符合當下選股條件(包括價量、多空策略)的個股,這有助於及時掌握較好的買賣點,提高當沖的勝率,畢竟當沖輸贏的關鍵往往就在那短短幾秒鐘。

此外,小畢濃縮了自己交易 15 年的實戰經驗,透過線上教學,跟大家分享在市場上存活並獲利的秘訣,有興趣的讀者可以進入 CMoney 理財寶「順流小畢」專區,深入小畢的當沖交易世界。

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 ( 圖:順流小畢臉書/本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上 )

 

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