若問台灣投資人，台灣哪些產業最強？大多數人都會回答5G、半導體等產業，但如果再深入一點問，半導體產業中有哪些個股？恐怕大都只回答得出台積電。
然而，全球只有台積電一家半導體廠商嗎？答案當然是否定的。長期表現超強，屢創歷史新高的「納斯達克美國費城半導體指數」（費半指數），自2016年以來（截至11/30）漲幅高達281%，若是長期投資，每年平均上漲幅度將近31%，其成分股共有30檔，匯聚了在美國掛牌的全球前30大市值的半導體龍頭企業，是投資人能最快速、方便掌握半導體趨勢的指數，而半導體是電子設備上游關鍵零組件，隨著5G、AI、智能電動車等應用普及，重要性更是節節攀升。
根據IC Insights公布2020上半年全球前10大半導體公司名單，美國就佔了6家，CPU霸主英特爾排名第一，台積電則排名第三，同時也是唯一上榜的台灣企業，整體來說，前10強的半導體公司銷售總額比起去年上半年多了17%，而全球半導體產業整體的成長率只有5%，證明半導體產業「大者恆大」趨勢明確，其中佔據龍頭地位的企業更是主要受惠者。
全球採滿油門衝進5G時代，AI人工智慧、智能電動車、物聯網、雲端、資料中心等產業都將因為5G時代的來臨產生全新變化，而這樣的產業結構變化，加速近年來全球半導體產業的併購。
連新冠疫情也阻擋不了半導體產業的併購與整合，根據美國調查公司IC Insights數據顯示，全球半導體相關併購累積金額，截至11/30已接近1,300億美元，超過歷史最高的2015年（1077億美元），其中光是加總前6大規模半導體業者併購金額，就已經超過1,250億美元，顯示大型半導體廠商相當看好未來產業展望，下重手積極布局。
2010~2020年全球半導體產業併購案總金額(億美元)
資料來源：IC Insights、國泰投信整理，2020/12。
產業的併購熱度，不僅代表了產業巨頭對前景的看法，也反映了未來股價的走勢。統計2010年以來，每年半導體併購案的金額多寡，其實就預告了未來費半指數的表現。
2011年、2015年，全球半導體產業併購金額分別創下歷史新高，往後的兩年，半導體產業蓬勃發展，費半指數表現強勁，累積漲幅分別高達52%、96%，值得投資人長期投資。
2012、2016年全球半導體併購案總金額創新高後，費城半導體指數往後兩年表現
資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，資料時間為2011/12/31~2017/12/31。
半導體產業景氣在2019上半年觸底，歷經新冠疫情衝擊，打斷手骨顛倒勇，疫情後更加速發展，半導體相關設備供不應求，北美半導體設備出貨金額11月出貨持續強勁，高達26.12億美元，創下連14個月超過20億美元的佳績，較去年同期增加達 23.1%，而且連續12個月繳出雙位數年成長率，需求持續旺盛噴發。
半導體產業受惠新科技、新應用持續推展，帶動相關企業獲利走高，並挹注股價漲升動能，展望2021年，世界半導體貿易統計協會（WSTS）預期半導體產業將加速成長，其中特別是汽車產業、車用電子需求將急速回復，加上5G、智能電動車持續普及，推升產品需求再擴大，WSTS預估2021年全球半導體銷售額將年增8.4%至4,694億美元，半導體產業成長趨勢明確，投資人可布局國內唯一追蹤費城半導體指數的國泰費城半導體ETF（股票代碼：00830），透過ETF投資長線趨勢商機。
國泰費城半導體ETF（股票代碼：00830）前十大成分股權重、市場地位
|
排序 |
公司 |
權重 |
半導體市場地位 |
|
1 |
高通 |
8.02% |
5G晶片霸主、全球無線晶片與手機處理器領導廠 |
|
2 |
博通 |
7.51% |
美國通訊半導體霸主 |
|
3 |
德州儀器 |
7.37% |
全球類比及數位IC設計與製造龍頭廠 |
|
4 |
輝達 |
6.51% |
AI晶片霸主、美國價值最高晶片廠、全球最大繪圖晶片廠 |
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5 |
英特爾 |
6.16% |
全球最大PC零件與CPU製造商 |
|
6 |
美光 |
4.57% |
全球記憶體領導廠商 |
|
7 |
科林 |
4.37% |
全球前三大半導體設備廠商 |
|
8 |
應用材料 |
4.35% |
全球最大半導體設備及服務供應商 |
|
9 |
恩智浦 |
4.09% |
全球最大車用半導體供應商 |
|
10 |
台積電 |
3.97% |
全球最大晶圓代工廠 |
資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2020/11/30，國泰費城半導體ETF（股票代碼：00830）追蹤指數為納斯達克美國費城半導體指數（費半指數）。
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注意：(1)本文章提及之指數僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金之報酬率；(2)本文章提及之個股非為股票推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。
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